广发集合资产管理计划2号（广发理财2号）

一、概要
1、名称：
广发集合资产管理计划（2号）【以下简称“本集合计划”】
2、类型：
限定性集合资产管理计划
3、投资目标：
在本金安全的前提下，实现集合计划资产在管理期限内的稳定增值
4、资产组合比例
：
　　（1）新股：0-20%；
　　（2）剩余年限小于2年的国债、金融债、央行票据、企业债及中国证监会认可的其他品种：
　　　　 0-95%；
　　（3）银行存款、逆回购及货币市场基金等：5-100%。
5、目标规模（总份额）：
不超过10亿份
6、存续期间：
自集合计划成立之日起两年
7、开放日：
集合计划成立三个月后每三个月的前三个工作日
二、特点
1、新股询价，机会多多
（新股询价政策推出，新股申购的一二级市场价差投资机会难得）
2、回馈客户，限量发售
（仅限于广发系统内的客户，募集规模上限仅10亿）
3、门槛较低，费用低廉
（参与资金条件为最低5万元，不收取参与和退出费，管理费0.58%和托
　 　　　　　　　　　　管费0.12%较低，与货币式基金差不多）
4、散户资金，机构待遇
（询价政策把一般机构投资者和散户拒新股资金申购门外，本集合计划
　 　　　　　　　　　　有参与新股询价和配售的资格）
5、专家理财，服务升级
（新股询价申购充分利用广发证券系统的投行与研究资源，客户服务内
　 　　　　　　　　　　涵提升）
6、较低风险，超越存款
（本集合计划主要用于新股申购和低风险品种投资，整体风险较低，收
　 　　　　　　　　　　益高于同期银行存款利率）
三、参与
1、推广期参与
首次参与金额不低于5万元，可多次参与
2、开放日参与和退出

参与时以申请日参与价作为计价基准
退出时以申请日退出价作为计价基准
不缴纳任何参与和退出费用
大额退出提前预约（一次退出份额超过2000万份）
开放日参与份额可全部或部分退出
四、费用

管理费
0.58%/年 每日计提，逐日累计，按月支付
托管费
0.12%/年 每日计提，逐月累计，按月支付
参与及退出
无手续费用
五、投资
利用公司投行与研究优势，积极参与股发行的询价与申购
利用广发“Z－H　IPO期权定价模型”，参与新股发行的估值与定价
积极参与短期金融工具、逆回购及货币市场基金投资，力求集合计划增值
六、收益分配
已实现收益100％分配
每年至少分配收益一次以上
七、信息披露
集合计划成立后三个月之后每工作日公布前一工作日集合计划单位资产净值
开放日公布集合计划前一工作日的参与价、退出价、单位资产净值
集合计划每三个月公布一次资产管理报告和资产托管报告
指定媒体：广发证券股份有限公司网站：

www.gf.com.cn

；
　中国农业银行托管业务部网站：

www.custody.abchina.com


八、资产清算
本集合计划资产到期按净资产清算，并以货币形式分配到所有持有人
九、推广机构
广发证券股份有限公司系统